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日志

 
 

现金流量表(新准则)  

2011-02-07 17:10:00|  分类: 专业知识管理库 |  标签: |举报 |字号 订阅

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报表日期 2010-9-30 2010-6-30 2010-3-31 2009-12-31
一:经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 92,737.40万元 57,703.50万元 28,501.00万元 83,775.90万元
收到的税费返还 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 455.25万元 210.00万元 226.04万元 886.03万元
经营活动现金流入小计 93,192.70万元 57,913.50万元 28,727.10万元 84,661.90万元
购买商品、接受劳务支付的现金 51,382.50万元 31,279.10万元 15,418.50万元 39,813.40万元
支付给职工以及为职工支付的现金 14,283.20万元 9,198.80万元 5,544.63万元 11,363.50万元
支付的各项税费 10,019.10万元 6,668.15万元 3,170.72万元 11,883.20万元
支付的其他与经营活动有关的现金 12,449.80万元 7,843.86万元 3,519.52万元 10,647.40万元
经营活动现金流出小计 88,134.50万元 54,989.90万元 27,653.30万元 73,707.60万元
经营活动产生的现金流量净额 5,058.19万元 2,923.58万元 1,073.74万元 10,954.30万元
二:投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益所收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 64.40万元 62.58万元 32.51万元 32.90万元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 64.40万元 62.58万元 32.51万元 32.90万元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,541.03万元 2,149.29万元 1,827.03万元 8,164.72万元
投资所支付的现金 1,018.20万元 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 270.00万元 258.00万元 -- 188.00万元
投资活动现金流出小计 6,829.24万元 2,407.29万元 1,827.03万元 8,352.72万元
投资活动产生的现金流量净额 -6,764.84万元 -2,344.71万元 -1,794.52万元 -8,319.82万元
三:筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 1,260.56万元
取得借款收到的现金 23,395.00万元 14,550.00万元 7,500.00万元 33,550.00万元
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 23,395.00万元 14,550.00万元 7,500.00万元 34,810.60万元
偿还债务支付的现金 15,295.00万元 9,450.00万元 2,400.00万元 26,650.00万元
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,323.42万元 4,708.64万元 484.57万元 4,396.63万元
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 20,618.40万元 14,158.60万元 2,884.57万元 31,046.60万元
筹资活动产生的现金流量净额 2,776.58万元 391.36万元 4,615.43万元 3,763.93万元
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 -60.56万元 -37.79万元 -8.25万元 -33.48万元
五:现金及现金等价物净增加额 1,009.37万元 932.44万元 3,886.41万元 6,364.96万元
期初现金及现金等价物余额 16,040.50万元 16,040.50万元 16,040.50万元 9,675.52万元
六:期末现金及现金等价物余额 17,049.90万元 16,972.90万元 19,926.90万元 16,040.50万元
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -- 6,420.42万元 -- 13,090.40万元
资产减值准备 -- 399.95万元 -- 274.34万元
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 -- 1,977.73万元 -- 3,139.71万元
无形资产摊销 -- 77.58万元 -- 133.67万元
长期待摊费用摊销 -- 0万元 -- 0万元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -10.22万元 -- 66.90万元
固定资产报废损失 -- -- -- 0万元
公允价值变动损失 -- -- -- 0万元
财务费用 -- 980.81万元 -- 1,605.99万元
投资损失 -- -- -- 0万元
递延所得税资产减少 -- 212.22万元 -- -327.89万元
递延所得税负债增加 -- -- -- 0万元
存货的减少 -- -4,196.80万元 -- -1,012.99万元
经营性应收项目的减少 -- -7,736.64万元 -- -18,511.90万元
经营性应付项目的增加 -- 3,892.66万元 -- 12,198.60万元
其他 -- 386.40万元 -- 297.50万元
经营活动产生现金流量净额 -- 2,923.58万元 -- 10,954.30万元
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本 -- -- -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
融资租入固定资产 -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 17,049.90万元 16,972.90万元 19,926.90万元 16,040.50万元
现金的期初余额 16,040.50万元 16,040.50万元 16,040.50万元 9,675.52万元
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物的净增加额 1,009.37万元 932.44万元 3,886.41万元 6,364.96万元
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